Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch einen Tender mit einer Laufzeit von acht Tagen zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar gegen Besicherung ausgeschrieben. Das über die Term Auction Facility (TAF) der Federal Reserve abzuwickelnde Geschäft wird als Mengentender durchgeführt, sämtliche Gebote sollen zum Festzins von 1,48% zugeteilt werden. Der Devisenkassakurs beträgt 1,2642 USD/EUR.
Gleichzeitig schrieb die EZB einen Euro/Dollar-Devisenswap mit einer Laufzeit von ebenfalls acht Tagen aus, der zu einem festen Swapsatz von minus 3,29 Stellen zugeteilt werden soll.
Gebote können bis 9.45 Uhr abgegeben werden. Die Zuteilung erfolgt ab 11.00 Uhr. Bei beiden Geschäften werden die Angebote in vollem Umfang bedient. Sie werden am 20. November valutiert und am 28. November fällig.
